* 底肥与追肥： 新改良的土地需要足量的有机肥和配方复合肥打下高产基础，预计 人民币 400,000 元。

* 生物农药及管护物料： 绿色防控所需的生物制剂、农膜、支架等，预计 人民币 200,000 元。

3. 合作社日常运营及人工成本：

* 核心团队工资： 王龙飞、李静等虽暂不领高薪，但赵大虎、韩立春、张小梅、小孙及即将招聘的专职生产管理人员工资，每月约 人民币 80,000 元，半年需 480,000 元。

* 季节性人工费用： 种植、管理、采收高峰期需大量临时工，预计 人民币 300,000 元。

* 机械设备燃油、维修、折旧： 预计 人民币 150,000 元。

* 水电、办公、差旅等杂费： 预计 人民币 100,000 元。

4. 专项设施尾款及预备金：

* 灌溉系统质保金及后续维护费： 约 人民币 100,000 元。

* 不可预见费/风险准备金： 农业受天气、市场影响大，必须留足备用金。至少需 人民币 500,000 元。

小主，

小计：近期（未来3-6个月）刚性及高概率支出预估约为 4,030,000 元（120万+80万+40万+20万+48万+30万+15万+10万+10万+50万）。

三、 资金缺口与策略分析

会议室里一片寂静。数字是冰冷的，也是残酷的。可动用资金360万，预估支出403万，静态缺口达43万元。这还没算可能出现的意外情况。

李强倒吸一口凉气：“这……还没开始种，钱就不够花了？缺口还不小！”

小孙补充道：“这仅仅是初期投入。后续产品加工、包装、营销、渠道拓展还需要持续投入。而且，资金回流周期长，沙棘要明年才见效益，高粱也要等到秋天。”